Guru Flow: seu resumo semanal do mercado

À medida que fechamos mais uma semana, o foco global está no crescente conflito entre Irã e Israel, que já começou a deixar suas marcas nos mercados internacionais. Este cenário alarmante eleva não apenas preocupações geopolíticas mas também tem potencial para afetar significativamente a economia global.

Em foco: As consequências do conflito Israel-Irã

O ataque sem precedentes do Irã com mais de 300 drones e mísseis marca uma escalada significativa nas tensões, gerando preocupação de uma resposta rigorosa de Israel. Este conflito não apenas desafia a estabilidade regional mas também ameaça reverberar por toda a economia global, com possíveis impactos no preço do petróleo e na segurança das rotas comerciais.

Destaques da semana

• Conflito Israel-Irã: Acompanhe de perto as repercussões deste conflito que promete ser um dos principais pontos de inflexão para a geopolítica mundial neste ano.
• ETFs de Ether e Decisão da SEC: Com a decisão iminente da SEC sobre os ETFs de Ether, o mercado de criptomoedas está à beira de uma potencial transformação.
• Halving do Bitcoin: Este evento significativo está prestes a remodelar o panorama do mercado de criptomoedas. Entenda o que isso significa para seus investimentos.

Movimentações do mercado

Nesta semana de conflitos globais, o Ibovespa enfrentou uma queda significativa de 2,0%, encerrando em 125.946 pontos, seguindo a tendência negativa dos mercados globais. O dólar, por sua vez, foi pressionado para cima, fechando a R$5,12, alcançando sua maior cotação em seis meses. Nos Estados Unidos, os índices majoritários também registraram perdas semanais, com o Dow Jones caindo 2,37%, o S&P 500 reduzindo 1,56%, e o Nasdaq desvalorizando 0,45%.

Nesta semana, as ações da BRF e da JBS tiveram desempenhos positivos no mercado. A BRF se beneficiou do arquivamento de denúncias pelo TCU contra o BNDES relacionadas à compra de suas ações, o que trouxe um sentimento positivo para os investidores. Por outro lado, a CVC enfrentou uma forte queda após anunciar a troca do CFO da companhia, aumentando as incertezas sobre sua estabilidade financeira e estratégica.

Maiores altas da semana no Ibovespa

• BRF (BRFS3) +10,88%
• JBS (JBSS3)) +8,31%
• PETR3 (PETR3) +4,70%

Maiores baixas da semana no Ibovespa

• CVC (CVCB3)  –25,64%
• Azul (AZUL4)  –19,31%
• Yduqs (YDUQ3) –14,58%

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As Carteiras Inteligentes continuam no mês de abril acompanhando o desempenho do mercado global, que continua com resultado negativo. As carteiras mais agressivas (com maior exposição a todos os setores nacionais e internacionais) continuam ganhando com folga do CDI, já as carteiras com menor diversificação global estão sofrendo devido ao fraco desempenho no ano do mercado de renda variável local e agora global também. Na seção Pílula do Conhecimento vamos apresentar um conceito novo com relação ao desempenho das carteiras em períodos negativos.

A diversificação é uma peça-chave para o sucesso dos investimentos, principalmente para quem está começando. A Carteira Inteligente da Guru simplifica essa estratégia ao equilibrar automaticamente os investimentos em diferentes classes de ativos, reduzindo riscos e maximizando potenciais de retorno. Assim, os investidores podem se beneficiar de uma carteira bem-estruturada e gerenciada profissionalmente, sem a necessidade de acompanhamento constante ou conhecimento técnico avançado. 

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Desafios para o investidor pessoa física: Compreendendo o Drawdown (queda)

O drawdown refere-se à queda do valor de um investimento ou portfólio do pico até o ponto mais baixo antes de se recuperar. É uma métrica crítica para avaliar o risco de um investimento, mostrando quanto um ativo caiu durante um período difícil antes de voltar ao pico.

Importância do Drawdown na Avaliação de Risco

Entender o drawdown é vital para gerenciar o risco associado a qualquer estratégia de investimento. Investidores devem considerar tanto a magnitude quanto a duração do drawdown. Por exemplo, uma queda profunda requer um ganho significativamente maior para recuperar o valor original, o que pode não ser viável dentro de um período curto.

Gerenciamento de Drawdowns

Investidores podem minimizar riscos de drawdowns usando uma alocação de ativos diversificada. Combinações de ações, títulos e outros ativos podem ajudar a equilibrar o portfólio durante as flutuações do mercado, reduzindo a probabilidade de grandes quedas e facilitando uma recuperação mais rápida.

Diversificação e mitigação de Drawdowns

Diversificar o portfólio entre várias classes de ativos, como renda fixa e renda variável, pode oferecer proteção contra drawdowns severos, uma vez que condições de mercado distintas afetam as classes de ativos de maneiras diferentes. Utilizando a Carteira Inteligente da Guru, você pode implementar essa diversificação de maneira eficaz e automática, ajustando seu portfólio para minimizar riscos e maximizar retornos, alinhando-se com seus objetivos financeiros de longo prazo.

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NOS VEMOS NA PRÓXIMA SEMANA? 👏

Todo início de semana criamos o compromisso de estar aqui com você e tornar sua experiência no mundo dos investimentos mais simples. Através deste resumo, você fica por dentro de tudo que aconteceu de mais importante nas empresas listadas na Bolsa de Valores, acompanha a oscilação do mercado e usa seu tempo livre para investir, fazer escolhas assertivas e aproveitar da melhor forma.

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